民生加银金融优选混合A (014040.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理邓凯成冯嵩越基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8637元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-22) 持仓换手率415.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.82% (8455 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银金融优选混合C |
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民生加银金融优选混合A(014040) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.83元 | 584.27万 | 700.06万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.95元 | 668.24万 | 704.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.90元 | 383.37万 | 427.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 508.04万 | 512.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 545.11万 | 581.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 533.27万 | 560.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 678.25万 | 825.03万元 | -- |