民生加银金融优选混合A (014040.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理邓凯成冯嵩越基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8681元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率415.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.73% (8307 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银金融优选混合C |
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民生加银金融优选混合A(014040) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 19.05万元 | 1.20% | 3.17万元 | 0.20% |
| 2025-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 9.86万元 | 1.20% | 1.64万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 24.14万元 | 1.20% | 4.02万元 | 0.20% |
| 2024-08-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 12.82万元 | 1.20% | 2.14万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |