民生加银金融优选混合A (014040.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理邓凯成冯嵩越基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8236元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-22) 持仓换手率415.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.97% (8528 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银金融优选混合C |
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民生加银金融优选混合A(014040) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-05-21 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-05-20 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-05-19 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-05-18 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-05-15 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-05-14 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-05-13 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-05-12 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-05-11 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-05-08 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-05-07 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-05-06 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-04-30 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-04-29 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-04-28 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-04-27 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-04-24 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-04-23 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-04-22 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-04-21 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-04-20 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-04-17 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-04-16 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-04-15 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-04-14 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-04-13 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-04-10 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-04-09 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-04-08 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-04-07 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-04-03 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-04-02 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-04-01 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-03-31 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-03-30 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-03-27 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-03-26 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-03-25 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-03-24 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-03-23 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-03-20 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-03-19 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-03-18 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-03-17 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-03-16 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-03-13 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-03-12 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-03-11 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-03-10 | 0.8726元 | 0.8726元 |