民生加银金融优选混合A (014040.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理冯嵩越基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8311元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-22) 持仓换手率415.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.59% (8353 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银金融优选混合C |
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民生加银金融优选混合A(014040) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-07-09 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-07-08 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-07-07 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-07-06 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-07-03 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-07-02 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-07-01 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-06-30 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-06-29 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-06-26 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-06-25 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-06-24 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-06-23 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-06-22 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-06-18 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-06-17 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-06-16 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-06-15 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-06-12 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-06-11 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-06-10 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-06-09 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-06-08 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-06-05 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-06-04 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-06-03 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-06-02 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-06-01 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-05-29 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-05-28 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-05-27 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-05-26 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-05-25 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-05-22 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-05-21 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-05-20 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-05-19 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-05-18 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-05-15 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-05-14 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-05-13 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-05-12 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-05-11 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-05-08 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-05-07 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-05-06 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-04-30 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-04-29 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-04-28 | 0.8627元 | 0.8627元 |