招商中证银行指数C(014028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-04-21 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-04-20 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-04-17 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-04-16 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-04-15 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-04-14 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-04-13 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-04-10 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-04-09 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-04-08 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-04-07 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-04-03 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-04-02 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-04-01 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-03-31 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-03-30 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-03-27 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-03-26 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-03-25 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-03-24 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-03-23 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-03-20 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-03-19 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-03-18 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-03-17 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-03-16 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-03-13 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-03-12 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-03-11 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-03-10 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-03-09 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-03-06 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-03-05 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-03-04 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-03-03 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-03-02 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-02-27 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-02-26 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-02-25 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-02-24 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-02-13 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-02-12 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-02-11 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-02-10 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-02-09 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-02-06 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-02-05 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-02-04 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-02-03 | 1.5734元 | 1.5734元 |