招商中证银行指数C (014028.jj ) 中证银行 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理侯昊窦福成基金类型指数型基金成立日期2021-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6059元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.37% (3408 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证银行指数(161723) 、招商中证银行指数E |
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招商中证银行指数C(014028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-06-04 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-06-03 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-06-02 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-06-01 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-05-29 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-05-28 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-05-27 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-05-26 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-05-25 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-05-22 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-05-21 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-05-20 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-05-19 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-05-18 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-05-15 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-05-14 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-05-13 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-05-12 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-05-11 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-05-08 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-05-07 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-05-06 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-04-30 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-04-29 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-04-28 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-04-27 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-04-24 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-04-23 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-04-22 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-04-21 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-04-20 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-04-17 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-04-16 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-04-15 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-04-14 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-04-13 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-04-10 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-04-09 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-04-08 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-04-07 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-04-03 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-04-02 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-04-01 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-03-31 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-03-30 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-03-27 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-03-26 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-03-25 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-03-24 | 1.6111元 | 1.6111元 |