招商中证银行指数C(014028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-08-24 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2026-08-21 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-08-20 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-08-19 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-08-18 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-08-17 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-08-14 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-08-13 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-08-12 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-08-11 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-08-10 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-08-07 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-08-06 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-08-05 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-08-04 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-08-03 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-07-31 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-07-30 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-07-29 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-07-28 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-07-27 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-07-24 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-07-23 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-07-22 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-07-21 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-07-20 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2026-07-17 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-07-16 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-07-15 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-07-14 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-07-13 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-07-10 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-07-09 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-07-08 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-07-07 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-07-06 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-07-03 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-07-02 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-07-01 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-06-30 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-06-29 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-06-26 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-06-25 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-06-24 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-06-23 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-06-22 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-06-18 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-06-17 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-06-16 | 1.6232元 | 1.6232元 |