招商中证银行指数C(014028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-02-12 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-02-11 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-02-10 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-02-09 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-02-06 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-02-05 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-02-04 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-02-03 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-02-02 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-01-30 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-01-29 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-01-28 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-01-27 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-01-26 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-01-23 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-01-22 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-01-21 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-01-20 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-01-19 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-01-16 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-01-15 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-01-14 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-01-13 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-01-12 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-01-09 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-01-08 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-01-07 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-01-06 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-01-05 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2025-12-31 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2025-12-30 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2025-12-29 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2025-12-26 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2025-12-25 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2025-12-24 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2025-12-23 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2025-12-22 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2025-12-19 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2025-12-18 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2025-12-17 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2025-12-16 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2025-12-15 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2025-12-12 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2025-12-11 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2025-12-10 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2025-12-09 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2025-12-08 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2025-12-05 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2025-12-04 | 1.6972元 | 1.6972元 |