招商中证银行指数C(014028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-10-09 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-10-08 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-09-30 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-09-29 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-09-28 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-09-24 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-09-23 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-09-22 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-09-21 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-09-18 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-09-17 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-09-16 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-09-15 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2026-09-14 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-09-11 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-09-10 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-09-09 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-09-08 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-09-07 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-09-04 | 1.7372元 | 1.7372元 |
| 2026-09-03 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2026-09-02 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2026-09-01 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-08-31 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2026-08-28 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-08-27 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-08-26 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-08-25 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-08-24 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2026-08-21 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-08-20 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-08-19 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-08-18 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-08-17 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-08-14 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-08-13 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-08-12 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-08-11 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-08-10 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-08-07 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-08-06 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-08-05 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-08-04 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-08-03 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-07-31 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-07-30 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-07-29 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-07-28 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-07-27 | 1.6524元 | 1.6524元 |