估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商中证银行指数C
(014028.jj )
中证银行
(半年)
招商基金管理有限公司
申
基金经理
侯昊
窦福成
基金类型
指数型基金
成立日期
2021-10-28
总资产规模
2.25亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.5592
元
(
2026-06-24
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.62%
(3653 / 6020)
相关基金:
主从基金:
招商中证银行指数(161723)
、
招商中证银行指数E
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招商中证银行指数C(014028) - 历史资产组合