招商中证银行指数C(014028) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.24亿 | 93.94% |
| (其中) 股票 | 11.24亿 | 93.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,162.86万 | 0.97% |
| (其中) 债券 | 1,162.86万 | 0.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,142.81万 | 4.30% |
| 4 | 其他资产 | 952.43万 | 0.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.79%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 11.23亿 | 93.79% |
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