招商中证银行指数C
(014028.jj ) 中证银行 (半年) 申		基金经理侯昊窦福成基金类型指数型基金成立日期2021-10-28总资产规模1.86亿元 (2026-06-30) 基金净值1.6856元 (2026-08-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.14% (2844 / 6225)
相关基金: 主从基金: 招商中证银行指数A 、招商中证银行指数E
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招商中证银行指数C(014028) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资8.70亿94.04%
(其中) 股票8.70亿94.04%
2 固定收益投资2,776.05万3.00%
(其中) 债券2,776.05万3.00%
3 银行存款及结算备付金2,485.97万2.69%
4 其他资产252.90万0.27%
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