估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商中证银行指数C
(014028.jj )
中证银行
(半年)
招商基金管理有限公司
申
基金经理
侯昊
窦福成
基金类型
指数型基金
成立日期
2021-10-28
总资产规模
2.73亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.6454
元
(
2026-04-20
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-03-09
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.13%
(3259 / 5789)
相关基金:
主从基金:
招商中证银行指数A
、
招商中证银行指数E
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
2
屏蔽
0
发表讨论
招商中证银行指数C(014028) - 历史资产组合