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净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商中证银行指数C
(014028.jj )
中证银行
(半年)
申
基金经理
侯昊
窦福成
基金类型
指数型基金
成立日期
2021-10-28
总资产规模
1.86亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.7418
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.67%
(2273 / 6373)
相关基金:
主从基金:
招商中证银行指数A
、
招商中证银行指数E
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招商中证银行指数C(014028) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
招商中证银行指数证券投资基金
基金简称
招商中证银行指数
场内简称
银行基金
基金主代码
161723
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2015-05-20
总份额
6.10亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
招商基金管理有限公司
基金托管人
中信银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
招商中证银行指数A
招商中证银行指数C
招商中证银行指数E
子基金场内简称
银行基金
—
—
子基金代码
161723
014028
016343
子基金份额
4.71亿
份
(
2026-06-30
)
1.23亿
份
(
2026-06-30
)
1,550.81万
份
(
2026-06-30
)