招商中证银行指数C(014028) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.51元 | 1.86亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.64元 | 2.25亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.68元 | 2.73亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.59元 | 2.63亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.74元 | 2.09亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.56元 | 8,791.66万 | 5,639.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.52元 | 6,636.19万 | 4,364.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.44元 | 4,384.87万 | 3,046.11万元 | -- |