招商中证银行指数C (014028.jj ) 中证银行 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理侯昊窦福成基金类型指数型基金成立日期2021-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5736元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.78% (3428 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证银行指数(161723) 、招商中证银行指数E |
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招商中证银行指数C(014028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-07-09 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-07-08 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-07-07 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-07-06 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-07-03 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-07-02 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-07-01 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-06-30 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-06-29 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-06-26 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-06-25 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-06-24 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-06-23 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-06-22 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-06-18 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-06-17 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-06-16 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-06-15 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-06-12 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-06-11 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-06-10 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-06-09 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-06-08 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-06-05 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-06-04 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-06-03 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-06-02 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-06-01 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-05-29 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-05-28 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-05-27 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-05-26 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-05-25 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-05-22 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-05-21 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-05-20 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-05-19 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-05-18 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-05-15 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-05-14 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-05-13 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-05-12 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-05-11 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-05-08 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-05-07 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-05-06 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-04-30 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-04-29 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-04-28 | 1.6420元 | 1.6420元 |