易方达优选星汇六个月持有混合（FOF）A (014026.jj ) 申	基金经理张浩然基金类型FOF成立日期2023-03-07总资产规模1.25亿元 (2026-03-31) 基金净值1.5719元 (2026-04-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率15.46% (216 / 1442)
相关基金:	主从基金: 易方达优选星汇六个月持有混合（FOF）C
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易方达优选星汇六个月持有混合（FOF）A(014026) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	1.44亿	87.68%
2	银行存款及结算备付金	1,920.60万	11.68%
3	其他资产	105.44万	0.64%

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