易方达优选星汇六个月持有混合（FOF）A(014026) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.38亿 | 9,992.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1.92亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 2.00亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 2.91亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3.09亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 3.19亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.49亿 | 3.88亿元 | -- |