易方达优选星汇六个月持有混合（FOF）A(014026) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-09-19 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-08-08 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 112.31万元 | 1.00% | 23.80万元 | 0.15% |
| 2025-05-16 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-02-19 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 334.93万元 | 1.00% | 70.08万元 | 0.15% |
| 2024-10-30 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-08-16 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 178.91万元 | 1.00% | 37.25万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-05-10 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-02-08 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |