易方达优选星汇六个月持有混合（FOF）A(014026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-01-07 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-01-06 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-01-05 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2025-12-30 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2025-12-29 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2025-12-26 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2025-12-25 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2025-12-24 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2025-12-23 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2025-12-22 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2025-12-19 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2025-12-18 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2025-12-17 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2025-12-16 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2025-12-15 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2025-12-12 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2025-12-11 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2025-12-10 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2025-12-09 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2025-12-08 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2025-12-05 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2025-12-04 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2025-12-03 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2025-12-02 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2025-12-01 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2025-11-28 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2025-11-27 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2025-11-26 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2025-11-25 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2025-11-24 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2025-11-21 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2025-11-20 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2025-11-19 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2025-11-18 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2025-11-17 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2025-11-14 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2025-11-13 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2025-11-12 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2025-11-11 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2025-11-10 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2025-11-07 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2025-11-06 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2025-11-05 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2025-11-04 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2025-11-03 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2025-10-31 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2025-10-30 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2025-10-29 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2025-10-28 | 1.3951元 | 1.3951元 |