易方达优选星汇六个月持有混合（FOF）A(014026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-03-18 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-03-17 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-03-16 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-03-13 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-03-12 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-03-11 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-03-10 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-03-09 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-03-06 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-03-05 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-03-04 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-03-03 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-03-02 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-02-27 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-02-26 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-02-25 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-02-24 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-02-12 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-02-11 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-02-10 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-02-09 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-02-06 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-02-05 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-02-04 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-02-03 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-02-02 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-01-30 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-01-29 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-01-28 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-01-27 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-01-26 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-01-23 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-01-22 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-01-21 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-01-20 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-01-19 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-01-16 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-01-15 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-01-14 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-01-13 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-01-12 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-01-09 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-01-08 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-01-07 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-01-06 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-01-05 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2025-12-30 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2025-12-29 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2025-12-26 | 1.4007元 | 1.4007元 |