易方达优选星汇六个月持有混合（FOF）A(014026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.8785元 | 1.8785元 |
| 2026-06-23 | 1.8284元 | 1.8284元 |
| 2026-06-22 | 1.8725元 | 1.8725元 |
| 2026-06-18 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-06-17 | 1.8126元 | 1.8126元 |
| 2026-06-16 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2026-06-15 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-06-12 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2026-06-11 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-06-10 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-06-09 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-06-08 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-06-05 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-06-04 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2026-06-03 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-06-02 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-06-01 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-05-29 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-05-28 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2026-05-27 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-05-26 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-05-25 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-05-22 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-05-21 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-05-20 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-05-19 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-05-18 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-05-15 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-05-14 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-05-13 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-05-12 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-05-11 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-05-08 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-05-07 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-05-06 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-04-29 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-04-28 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-04-27 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-04-24 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-04-23 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-04-22 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-04-21 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-04-20 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-04-17 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-04-16 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-04-15 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-04-14 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-04-13 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-04-10 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-04-09 | 1.4645元 | 1.4645元 |