博时富璟一年定开债(014004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0174元 | 1.1274元 |
| 2026-07-16 | 1.0171元 | 1.1271元 |
| 2026-07-15 | 1.0173元 | 1.1273元 |
| 2026-07-14 | 1.0172元 | 1.1272元 |
| 2026-07-13 | 1.0171元 | 1.1271元 |
| 2026-07-10 | 1.0174元 | 1.1274元 |
| 2026-07-09 | 1.0174元 | 1.1274元 |
| 2026-07-08 | 1.0175元 | 1.1275元 |
| 2026-07-07 | 1.0172元 | 1.1272元 |
| 2026-07-06 | 1.0171元 | 1.1271元 |
| 2026-07-03 | 1.0164元 | 1.1264元 |
| 2026-07-02 | 1.0165元 | 1.1265元 |
| 2026-07-01 | 1.0163元 | 1.1263元 |
| 2026-06-30 | 1.0173元 | 1.1273元 |
| 2026-06-29 | 1.0182元 | 1.1282元 |
| 2026-06-26 | 1.0170元 | 1.1270元 |
| 2026-06-25 | 1.0167元 | 1.1267元 |
| 2026-06-24 | 1.0160元 | 1.1260元 |
| 2026-06-23 | 1.0158元 | 1.1258元 |
| 2026-06-22 | 1.0162元 | 1.1262元 |
| 2026-06-18 | 1.0163元 | 1.1263元 |
| 2026-06-17 | 1.0159元 | 1.1259元 |
| 2026-06-16 | 1.0152元 | 1.1252元 |
| 2026-06-15 | 1.0141元 | 1.1241元 |
| 2026-06-12 | 1.0199元 | 1.1240元 |
| 2026-06-11 | 1.0195元 | 1.1236元 |
| 2026-06-10 | 1.0201元 | 1.1242元 |
| 2026-06-09 | 1.0210元 | 1.1251元 |
| 2026-06-08 | 1.0217元 | 1.1258元 |
| 2026-06-05 | 1.0223元 | 1.1264元 |
| 2026-06-04 | 1.0229元 | 1.1270元 |
| 2026-06-03 | 1.0223元 | 1.1264元 |
| 2026-06-02 | 1.0228元 | 1.1269元 |
| 2026-06-01 | 1.0228元 | 1.1269元 |
| 2026-05-29 | 1.0224元 | 1.1265元 |
| 2026-05-28 | 1.0223元 | 1.1264元 |
| 2026-05-27 | 1.0220元 | 1.1261元 |
| 2026-05-26 | 1.0209元 | 1.1250元 |
| 2026-05-25 | 1.0201元 | 1.1242元 |
| 2026-05-22 | 1.0196元 | 1.1237元 |
| 2026-05-21 | 1.0198元 | 1.1239元 |
| 2026-05-20 | 1.0199元 | 1.1240元 |
| 2026-05-19 | 1.0199元 | 1.1240元 |
| 2026-05-18 | 1.0191元 | 1.1232元 |
| 2026-05-15 | 1.0187元 | 1.1228元 |
| 2026-05-14 | 1.0187元 | 1.1228元 |
| 2026-05-13 | 1.0189元 | 1.1230元 |
| 2026-05-12 | 1.0185元 | 1.1226元 |
| 2026-05-11 | 1.0181元 | 1.1222元 |
| 2026-05-08 | 1.0174元 | 1.1215元 |