博时富璟一年定开债(014004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0223元 | 1.1264元 |
| 2026-06-04 | 1.0229元 | 1.1270元 |
| 2026-06-03 | 1.0223元 | 1.1264元 |
| 2026-06-02 | 1.0228元 | 1.1269元 |
| 2026-06-01 | 1.0228元 | 1.1269元 |
| 2026-05-29 | 1.0224元 | 1.1265元 |
| 2026-05-28 | 1.0223元 | 1.1264元 |
| 2026-05-27 | 1.0220元 | 1.1261元 |
| 2026-05-26 | 1.0209元 | 1.1250元 |
| 2026-05-25 | 1.0201元 | 1.1242元 |
| 2026-05-22 | 1.0196元 | 1.1237元 |
| 2026-05-21 | 1.0198元 | 1.1239元 |
| 2026-05-20 | 1.0199元 | 1.1240元 |
| 2026-05-19 | 1.0199元 | 1.1240元 |
| 2026-05-18 | 1.0191元 | 1.1232元 |
| 2026-05-15 | 1.0187元 | 1.1228元 |
| 2026-05-14 | 1.0187元 | 1.1228元 |
| 2026-05-13 | 1.0189元 | 1.1230元 |
| 2026-05-12 | 1.0185元 | 1.1226元 |
| 2026-05-11 | 1.0181元 | 1.1222元 |
| 2026-05-08 | 1.0174元 | 1.1215元 |
| 2026-05-07 | 1.0172元 | 1.1213元 |
| 2026-05-06 | 1.0167元 | 1.1208元 |
| 2026-04-30 | 1.0173元 | 1.1214元 |
| 2026-04-29 | 1.0176元 | 1.1217元 |
| 2026-04-28 | 1.0165元 | 1.1206元 |
| 2026-04-27 | 1.0160元 | 1.1201元 |
| 2026-04-24 | 1.0166元 | 1.1207元 |
| 2026-04-23 | 1.0170元 | 1.1211元 |
| 2026-04-22 | 1.0174元 | 1.1215元 |
| 2026-04-21 | 1.0169元 | 1.1210元 |
| 2026-04-20 | 1.0166元 | 1.1207元 |
| 2026-04-17 | 1.0164元 | 1.1205元 |
| 2026-04-16 | 1.0154元 | 1.1195元 |
| 2026-04-15 | 1.0151元 | 1.1192元 |
| 2026-04-14 | 1.0146元 | 1.1187元 |
| 2026-04-13 | 1.0145元 | 1.1186元 |
| 2026-04-10 | 1.0140元 | 1.1181元 |
| 2026-04-09 | 1.0139元 | 1.1180元 |
| 2026-04-08 | 1.0142元 | 1.1183元 |
| 2026-04-07 | 1.0144元 | 1.1185元 |
| 2026-04-03 | 1.0139元 | 1.1180元 |
| 2026-04-02 | 1.0132元 | 1.1173元 |
| 2026-04-01 | 1.0129元 | 1.1170元 |
| 2026-03-31 | 1.0134元 | 1.1175元 |
| 2026-03-30 | 1.0136元 | 1.1177元 |
| 2026-03-27 | 1.0124元 | 1.1165元 |
| 2026-03-26 | 1.0120元 | 1.1161元 |
| 2026-03-25 | 1.0119元 | 1.1160元 |
| 2026-03-24 | 1.0119元 | 1.1160元 |