博时富璟一年定开债(014004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0052元 | 1.1093元 |
| 2026-01-08 | 1.0049元 | 1.1090元 |
| 2026-01-07 | 1.0041元 | 1.1082元 |
| 2026-01-06 | 1.0050元 | 1.1091元 |
| 2026-01-05 | 1.0064元 | 1.1105元 |
| 2025-12-31 | 1.0069元 | 1.1110元 |
| 2025-12-30 | 1.0067元 | 1.1108元 |
| 2025-12-29 | 1.0071元 | 1.1112元 |
| 2025-12-26 | 1.0085元 | 1.1126元 |
| 2025-12-25 | 1.0084元 | 1.1125元 |
| 2025-12-24 | 1.0085元 | 1.1126元 |
| 2025-12-23 | 1.0084元 | 1.1125元 |
| 2025-12-22 | 1.0077元 | 1.1118元 |
| 2025-12-19 | 1.0083元 | 1.1124元 |
| 2025-12-18 | 1.0073元 | 1.1114元 |
| 2025-12-17 | 1.0072元 | 1.1113元 |
| 2025-12-16 | 1.0056元 | 1.1097元 |
| 2025-12-15 | 1.0054元 | 1.1095元 |
| 2025-12-12 | 1.0066元 | 1.1107元 |
| 2025-12-11 | 1.0078元 | 1.1119元 |
| 2025-12-10 | 1.0069元 | 1.1110元 |
| 2025-12-09 | 1.0062元 | 1.1103元 |
| 2025-12-08 | 1.0053元 | 1.1094元 |
| 2025-12-05 | 1.0053元 | 1.1094元 |
| 2025-12-04 | 1.0042元 | 1.1083元 |
| 2025-12-03 | 1.0066元 | 1.1107元 |
| 2025-12-02 | 1.0078元 | 1.1119元 |
| 2025-12-01 | 1.0086元 | 1.1127元 |
| 2025-11-28 | 1.0085元 | 1.1126元 |
| 2025-11-27 | 1.0075元 | 1.1116元 |
| 2025-11-26 | 1.0082元 | 1.1123元 |
| 2025-11-25 | 1.0094元 | 1.1135元 |
| 2025-11-24 | 1.0103元 | 1.1144元 |
| 2025-11-21 | 1.0102元 | 1.1143元 |
| 2025-11-20 | 1.0104元 | 1.1145元 |
| 2025-11-19 | 1.0104元 | 1.1145元 |
| 2025-11-18 | 1.0108元 | 1.1149元 |
| 2025-11-17 | 1.0108元 | 1.1149元 |
| 2025-11-14 | 1.0103元 | 1.1144元 |
| 2025-11-13 | 1.0103元 | 1.1144元 |
| 2025-11-12 | 1.0104元 | 1.1145元 |
| 2025-11-11 | 1.0099元 | 1.1140元 |
| 2025-11-10 | 1.0098元 | 1.1139元 |
| 2025-11-07 | 1.0094元 | 1.1135元 |
| 2025-11-06 | 1.0098元 | 1.1139元 |
| 2025-11-05 | 1.0107元 | 1.1148元 |
| 2025-11-04 | 1.0106元 | 1.1147元 |
| 2025-11-03 | 1.0108元 | 1.1149元 |
| 2025-10-31 | 1.0107元 | 1.1148元 |
| 2025-10-30 | 1.0096元 | 1.1137元 |