博时富璟一年定开债(014004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.0117元 | 1.1158元 |
| 2026-03-17 | 1.0110元 | 1.1151元 |
| 2026-03-16 | 1.0106元 | 1.1147元 |
| 2026-03-13 | 1.0110元 | 1.1151元 |
| 2026-03-12 | 1.0109元 | 1.1150元 |
| 2026-03-11 | 1.0102元 | 1.1143元 |
| 2026-03-10 | 1.0103元 | 1.1144元 |
| 2026-03-09 | 1.0102元 | 1.1143元 |
| 2026-03-06 | 1.0114元 | 1.1155元 |
| 2026-03-05 | 1.0116元 | 1.1157元 |
| 2026-03-04 | 1.0114元 | 1.1155元 |
| 2026-03-03 | 1.0107元 | 1.1148元 |
| 2026-03-02 | 1.0105元 | 1.1146元 |
| 2026-02-27 | 1.0095元 | 1.1136元 |
| 2026-02-26 | 1.0091元 | 1.1132元 |
| 2026-02-25 | 1.0100元 | 1.1141元 |
| 2026-02-24 | 1.0107元 | 1.1148元 |
| 2026-02-13 | 1.0103元 | 1.1144元 |
| 2026-02-12 | 1.0103元 | 1.1144元 |
| 2026-02-11 | 1.0100元 | 1.1141元 |
| 2026-02-10 | 1.0099元 | 1.1140元 |
| 2026-02-09 | 1.0099元 | 1.1140元 |
| 2026-02-06 | 1.0094元 | 1.1135元 |
| 2026-02-05 | 1.0088元 | 1.1129元 |
| 2026-02-04 | 1.0082元 | 1.1123元 |
| 2026-02-03 | 1.0082元 | 1.1123元 |
| 2026-02-02 | 1.0082元 | 1.1123元 |
| 2026-01-30 | 1.0081元 | 1.1122元 |
| 2026-01-29 | 1.0080元 | 1.1121元 |
| 2026-01-28 | 1.0081元 | 1.1122元 |
| 2026-01-27 | 1.0077元 | 1.1118元 |
| 2026-01-26 | 1.0080元 | 1.1121元 |
| 2026-01-23 | 1.0078元 | 1.1119元 |
| 2026-01-22 | 1.0072元 | 1.1113元 |
| 2026-01-21 | 1.0075元 | 1.1116元 |
| 2026-01-20 | 1.0073元 | 1.1114元 |
| 2026-01-19 | 1.0067元 | 1.1108元 |
| 2026-01-16 | 1.0066元 | 1.1107元 |
| 2026-01-15 | 1.0061元 | 1.1102元 |
| 2026-01-14 | 1.0060元 | 1.1101元 |
| 2026-01-13 | 1.0059元 | 1.1100元 |
| 2026-01-12 | 1.0058元 | 1.1099元 |
| 2026-01-09 | 1.0052元 | 1.1093元 |
| 2026-01-08 | 1.0049元 | 1.1090元 |
| 2026-01-07 | 1.0041元 | 1.1082元 |
| 2026-01-06 | 1.0050元 | 1.1091元 |
| 2026-01-05 | 1.0064元 | 1.1105元 |
| 2025-12-31 | 1.0069元 | 1.1110元 |
| 2025-12-30 | 1.0067元 | 1.1108元 |
| 2025-12-29 | 1.0071元 | 1.1112元 |