博时富璟一年定开债 (014004.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-12-02总资产规模42.32亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0117元 (2026-03-19) 基金经理李秋实管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4282 / 7205)
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博时富璟一年定开债(014004) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

博时富璟一年定开债历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	690.11万元	0.30%	230.04万元	0.10%
2024-12-31	1,909.83万元	0.30%	636.61万元	0.10%
2024-06-30	948.70万元	0.30%	316.23万元	0.10%