博时富璟一年定开债
(014004.jj ) 博时基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-12-02总资产规模42.25亿 (2025-09-30) 基金净值1.0069 (2025-12-31) 基金经理李秋实管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4227 / 7191)
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博时富璟一年定开债(014004) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-10

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-102025-06-100.02 元42.02亿8,404.63万1.93%1.93%
2024-12-192024-12-190.0188 元62.02亿1.17亿1.80%3.46%
2024-06-122024-06-120.0093 元62.02亿5,768.15万0.91%
2024-03-112024-03-110.0078 元72.03亿5,618.04万0.76%
2023-12-152023-12-150.005 元72.03亿3,601.29万0.49%2.47%
2023-09-192023-09-190.005 元72.03亿3,601.28万0.49%
2023-05-192023-05-190.0093 元72.02亿6,698.11万0.92%
2023-03-132023-03-130.0057 元72.02亿4,105.16万0.57%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。