博时富璟一年定开债 (014004.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金经理李秋实基金类型债券型成立日期2021-12-02总资产规模20.27亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0159元 (2026-06-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4177 / 7329)
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博时富璟一年定开债(014004) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	26.96亿	99.50%
	(其中) 债券	26.96亿	99.50%
2	银行存款及结算备付金	1,347.63万	0.50%

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