博时富璟一年定开债 (014004.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-12-02总资产规模42.32亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0117元 (2026-03-18) 基金经理李秋实管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4321 / 7205)
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博时富璟一年定开债(014004) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	53.28亿	99.55%
	(其中) 债券	53.28亿	99.55%
2	银行存款及结算备付金	2,428.98万	0.45%

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