博时富璟一年定开债(014004) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 42.25亿 | 42.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 42.69亿 | 42.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 43.15亿 | 42.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 64.10亿 | 62.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 63.64亿 | 62.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 63.21亿 | 62.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 63.21亿 | 62.02亿元 | -- |