中欧丰利债券A(014000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-21 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-05-20 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-05-19 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-05-18 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-05-15 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-05-14 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-13 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-05-12 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-05-11 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-05-08 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-05-07 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-05-06 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-04-30 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-04-29 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-04-28 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-27 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-04-24 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-23 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-04-22 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-21 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-20 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-04-17 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-04-16 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-04-15 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-04-14 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-13 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-04-10 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-04-09 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-04-08 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-07 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-04-03 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-02 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-01 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-03-31 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-03-30 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-03-27 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-03-26 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-03-25 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-03-24 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-03-23 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-03-20 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-19 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-03-18 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-03-17 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-03-16 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-03-13 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-03-12 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-03-11 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-03-10 | 1.1636元 | 1.1636元 |