中欧丰利债券A(014000) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 287.27亿 | 250.30亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 315.69亿 | 275.96亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 273.60亿 | 239.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 120.19亿 | 109.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 106.43亿 | 98.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 46.99亿 | 44.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 42.86亿 | 40.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 50.56亿 | 49.30亿元 | -- |