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概况
公告
中欧丰利债券A
(014000.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
华李成
袁田
基金类型
债券型
成立日期
2021-12-09
总资产规模
200.85亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1109
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-21
)
持仓换手率
80.85%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.19%
(5521 / 7516)
相关基金:
主从基金:
中欧丰利债券C
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中欧丰利债券A(014000) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
中欧丰利债券型证券投资基金
基金简称
中欧丰利债券
基金主代码
014000
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-12-09
总份额
186.16亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中欧基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中欧丰利债券A
中欧丰利债券C
子基金场内简称
子基金代码
014000
014001
子基金份额
173.54亿
份
(
2026-06-30
)
12.62亿
份
(
2026-06-30
)