中欧丰利债券A(014000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-10-15 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-10-14 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-10-13 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-10-12 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-10-09 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-10-08 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-09-30 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-09-29 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-09-28 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-09-24 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-09-23 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-09-22 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-09-21 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-09-18 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-09-17 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-09-16 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-09-15 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-09-14 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-09-11 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-09-10 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-09-09 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-09-08 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-09-07 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-09-04 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-09-03 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-09-02 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-09-01 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-08-31 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-08-28 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-08-27 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-08-26 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-08-25 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-08-24 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-08-21 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-08-20 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-08-19 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-08-18 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-08-17 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-08-14 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-08-13 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-08-12 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-08-11 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-08-10 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-08-07 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-08-06 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-08-05 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-08-04 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-08-03 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-07-31 | 1.1379元 | 1.1379元 |