中欧丰利债券A(014000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-06-17 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-06-16 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-06-15 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-06-12 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-06-11 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-06-10 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-06-09 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-06-08 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-06-05 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-04 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-06-03 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-02 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-06-01 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-05-29 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-28 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-05-27 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-05-26 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-25 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-22 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-21 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-05-20 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-05-19 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-05-18 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-05-15 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-05-14 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-13 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-05-12 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-05-11 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-05-08 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-05-07 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-05-06 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-04-30 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-04-29 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-04-28 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-27 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-04-24 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-23 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-04-22 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-21 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-20 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-04-17 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-04-16 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-04-15 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-04-14 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-13 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-04-10 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-04-09 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-04-08 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-07 | 1.1498元 | 1.1498元 |