中欧丰利债券A(014000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-08-26 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-08-25 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-08-24 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-08-21 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-08-20 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-08-19 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-08-18 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-08-17 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-08-14 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-08-13 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-08-12 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-08-11 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-08-10 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-08-07 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-08-06 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-08-05 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-08-04 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-08-03 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-07-31 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-07-30 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-07-29 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-07-28 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-07-27 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-07-24 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-07-23 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-07-22 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-21 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-07-20 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-07-17 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-07-16 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-07-15 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-07-14 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-07-13 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-07-10 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-07-09 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-08 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-07-07 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-07-06 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-07-03 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-07-02 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-07-01 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-06-30 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-06-29 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-06-26 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-06-25 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-06-24 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-06-23 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-06-22 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-06-18 | 1.1615元 | 1.1615元 |