中欧丰利债券A (014000.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理华李成袁田基金类型债券型成立日期2021-12-09总资产规模315.69亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1645元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-18) 持仓换手率56.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (2046 / 7243)
相关基金:	主从基金: 中欧丰利债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中欧丰利债券A(014000) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。