中欧丰利债券A(014000) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34.97亿 | 14.80% |
| (其中) 股票 | 34.97亿 | 14.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 191.74亿 | 81.14% |
| (其中) 债券 | 191.74亿 | 81.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9.04亿 | 3.83% |
| 4 | 其他资产 | 5,692.88万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.01亿 | 7.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.11亿 | 3.01% |
| 金融业 | 1.91亿 | 0.81% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,251.44万 | 0.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.14%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1.75亿 | 0.74% |
| 金融 | 1.62亿 | 0.69% |
| 基础材料 | 1.03亿 | 0.44% |
| 医疗保健 | 8,732.50万 | 0.37% |
| 信息技术 | 7,765.00万 | 0.33% |
| 地产业 | 7,329.00万 | 0.31% |
| 工业 | 3,776.50万 | 0.16% |
| 消费者常用品 | 2,497.60万 | 0.11% |
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