中欧丰利债券A(014000) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 56.60亿 | 16.84% |
| (其中) 股票 | 56.60亿 | 16.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 275.17亿 | 81.89% |
| (其中) 债券 | 275.17亿 | 81.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.77亿 | 0.53% |
| 4 | 其他资产 | 2.47亿 | 0.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.71亿 | 5.87% |
| 金融业 | 3.44亿 | 1.02% |
| 采矿业 | 2.47亿 | 0.74% |
| 农、林、牧、渔业 | 7,795.35万 | 0.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,161.47万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,661.54万 | 0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,724.82万 | 0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,539.22万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 1,699.91万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,615.52万 | 0.05% |
| 建筑业 | 1,550.11万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 609.91万 | 0.02% |
| 房地产业 | 589.73万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.24%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 6.78亿 | 2.02% |
| 消费者非必需品 | 6.47亿 | 1.93% |
| 电信服务 | 4.89亿 | 1.45% |
| 金融 | 4.08亿 | 1.21% |
| 信息技术 | 3.22亿 | 0.96% |
| 地产业 | 9,142.00万 | 0.27% |
| 能源 | 6,995.37万 | 0.21% |
| 医疗保健 | 4,230.39万 | 0.13% |
| 工业 | 2,124.00万 | 0.06% |
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