中欧丰利债券A(014000) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 65.19亿 | 17.42% |
| (其中) 股票 | 65.19亿 | 17.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 305.03亿 | 81.53% |
| (其中) 债券 | 305.03亿 | 81.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.92亿 | 0.78% |
| 4 | 其他资产 | 1.01亿 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 27.38亿 | 7.32% |
| 金融业 | 6.49亿 | 1.74% |
| 采矿业 | 2.96亿 | 0.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.12亿 | 0.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 9,968.41万 | 0.27% |
| 租赁和商务服务业 | 9,456.00万 | 0.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,730.25万 | 0.13% |
| 住宿和餐饮业 | 3,032.18万 | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,081.72万 | 0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,071.15万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 659.52万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.42%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 6.28亿 | 1.68% |
| 基础材料 | 5.67亿 | 1.52% |
| 电信服务 | 4.91亿 | 1.31% |
| 能源 | 2.03亿 | 0.54% |
| 金融 | 1.87亿 | 0.50% |
| 工业 | 1.07亿 | 0.29% |
| 信息技术 | 1.04亿 | 0.28% |
| 地产业 | 7,573.00万 | 0.20% |
| 医疗保健 | 4,048.75万 | 0.11% |
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