中欧瑾添混合A(013998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-03-26 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-03-25 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-03-24 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-03-23 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-03-20 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-03-19 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-03-18 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-03-17 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-03-16 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-03-13 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-03-12 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-03-11 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-03-10 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-03-09 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-03-06 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-03-05 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-03-04 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-03-03 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-03-02 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-02-27 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-02-26 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-02-25 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-02-24 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-02-13 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-02-12 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-02-11 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-02-10 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-02-09 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-02-06 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-02-05 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-02-04 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-02-03 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-02-02 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-01-30 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-01-29 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-01-28 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-01-27 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-01-26 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-01-23 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-01-22 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-01-21 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-01-20 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-01-19 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-01-16 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-01-15 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-01-14 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-01-13 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-01-12 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-01-09 | 0.9658元 | 0.9658元 |