中欧瑾添混合A(013998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-08-26 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-25 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-24 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-08-21 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-08-20 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-08-19 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-08-18 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-08-17 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-08-14 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-08-13 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-12 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-08-11 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-08-10 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-08-07 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-08-06 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-05 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-08-04 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-08-03 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-07-31 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-07-30 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-07-29 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-07-28 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-07-27 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-07-24 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-07-23 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-07-22 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-21 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-20 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-07-17 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-07-16 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-15 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-14 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-13 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-10 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-07-09 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-08 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-07-07 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-06 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-07-03 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-07-02 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-07-01 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-30 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-29 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-26 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-06-25 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-24 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-06-23 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-22 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-18 | 1.0286元 | 1.0286元 |