中欧瑾添混合A(013998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-15 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-05-14 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-13 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-12 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-11 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-08 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-05-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-06 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-04-30 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-04-29 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-04-28 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-04-27 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-04-24 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-04-23 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-04-22 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-04-21 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-04-20 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-04-17 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-04-16 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-04-15 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-04-14 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-04-13 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-04-10 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-04-09 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-04-08 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-04-07 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-04-03 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-04-02 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-04-01 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-03-31 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-03-30 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-03-27 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-03-26 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-03-25 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-03-24 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-03-23 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-03-20 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-03-19 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-03-18 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-03-17 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-03-16 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-03-13 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-03-12 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-03-11 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-03-10 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-03-09 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-03-06 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-03-05 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-03-04 | 0.9841元 | 0.9841元 |