中欧瑾添混合A(013998) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 76.48万元 | 0.60% | 12.75万元 | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-03-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 46.37万元 | 0.60% | 7.73万元 | 0.10% |
| 2024-08-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 25.17万元 | 0.60% | 4.19万元 | 0.10% |
| 2024-06-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-04-30 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-02-06 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 71.67万元 | 0.60% | 11.94万元 | 0.10% |