中欧瑾添混合A(013998) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 3.20亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.96元 | 2.74亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.95元 | 2.70亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.93元 | 2.65亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 2.52亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 2.50亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 6,748.75万 | 7,683.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 6,630.43万 | 7,683.89万元 | -- |