中欧瑾添混合A(013998) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-01-23 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-01-22 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-01-21 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-01-20 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-01-19 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-01-16 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-01-15 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-01-14 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-01-13 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-01-12 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-01-09 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-01-08 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-01-07 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-01-06 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-01-05 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2025-12-31 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2025-12-30 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2025-12-29 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2025-12-26 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2025-12-25 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2025-12-24 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2025-12-23 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2025-12-22 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2025-12-19 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2025-12-18 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2025-12-17 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2025-12-16 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2025-12-15 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2025-12-12 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2025-12-11 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2025-12-10 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2025-12-09 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2025-12-08 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2025-12-05 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2025-12-04 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2025-12-03 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2025-12-02 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2025-12-01 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2025-11-28 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2025-11-27 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2025-11-26 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2025-11-25 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2025-11-24 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2025-11-21 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2025-11-20 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2025-11-19 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2025-11-18 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2025-11-17 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2025-11-14 | 0.9353元 | 0.9353元 |