中欧瑾添混合A(013998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-07-17 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-07-16 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-15 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-14 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-13 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-10 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-07-09 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-08 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-07-07 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-06 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-07-03 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-07-02 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-07-01 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-30 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-29 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-26 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-06-25 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-24 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-06-23 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-22 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-18 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-17 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-16 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-15 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-06-12 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-06-11 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-06-10 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-06-09 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-06-08 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-06-05 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-06-04 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-03 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-02 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-01 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-05-29 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-05-28 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-27 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-26 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-25 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-22 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-21 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-05-20 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-19 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-18 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-15 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-05-14 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-13 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-12 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-11 | 1.0041元 | 1.0041元 |