国投瑞银恒誉90天持有期中短债A (013974.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃基金类型债券型成立日期2022-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1287元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4360 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债 | |
| 基金主代码 | 013974 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-01-12 | |
| 总份额 | 10.05亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 013974 | 013975 |
| 子基金份额 | 9.44亿 份 (2026-06-30) | 6,133.46万 份 (2026-06-30) |