国投瑞银恒誉90天持有期中短债A (013974.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1172元 (2026-02-13) 基金经理王侃管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4276 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-02-12 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-02-11 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-02-10 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-02-09 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-02-06 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-02-05 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-02-04 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-02-03 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-02-02 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-01-30 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-01-29 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-01-28 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-01-27 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-01-26 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-01-23 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-01-22 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-01-21 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-01-20 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-01-19 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-01-16 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-01-15 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-01-14 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-01-13 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-01-12 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-01-09 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-01-08 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-01-07 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-01-06 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-01-05 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-12-31 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-12-30 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-12-29 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-12-26 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-12-25 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-12-24 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-12-23 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-12-22 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-12-19 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-12-18 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-12-17 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-12-16 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-12-15 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-12-12 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-12-11 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-12-10 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-12-09 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-12-08 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-12-05 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-12-04 | 1.1122元 | 1.1122元 |