国投瑞银恒誉90天持有期中短债A (013974.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1172元 (2026-02-13) 基金经理王侃管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4276 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27% |
| 2025 | 0.02% | -0.11% | 0.35% | 0.24% | 0.25% | 0.16% | 0.15% | 0.13% | -- | 0.30% | 0.08% | 0.16% | 1.73% |
| 2024 | 0.34% | 0.31% | 0.16% | 0.30% | 0.27% | 0.24% | 0.25% | 0.02% | -- | 0.20% | 0.33% | 0.39% | 2.85% |
| 2023 | 0.36% | 0.37% | 0.49% | 0.38% | 0.45% | 0.28% | 0.27% | 0.35% | 0.17% | -0.04% | 0.25% | 0.36% | 3.74% |
| 2022 | -- | 0.20% | 0.45% | 0.56% | 0.38% | 0.17% | 0.33% | 0.35% | 0.16% | 0.19% | -0.16% | 0.15% | -- |