国投瑞银恒誉90天持有期中短债A (013974.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃基金类型债券型成立日期2022-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1265元 (2026-07-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4295 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 10.86亿 | 9.69亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 10.74亿 | 9.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 11.08亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 12.23亿 | 11.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 13.09亿 | 11.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 15.75亿 | 14.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 18.24亿 | 16.81亿元 | -- |