国投瑞银恒誉90天持有期中短债A (013974.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-01-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1138元 (2025-12-26) 基金经理王侃管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4147 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 11.08亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 12.23亿 | 11.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 13.09亿 | 11.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 15.75亿 | 14.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 18.24亿 | 16.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 19.07亿 | 17.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.51亿 | 18.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 20.03亿 | 18.81亿元 | -- |