国投瑞银恒誉90天持有期中短债A (013974.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1172元 (2026-02-13) 基金经理王侃管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4276 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.84亿 | 96.43% |
| (其中) 债券 | 11.84亿 | 96.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,744.22万 | 2.24% |
| 3 | 其他资产 | 1,634.76万 | 1.33% |
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