国投瑞银恒誉90天持有期中短债A (013974.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-01-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1137元 (2025-12-24) 基金经理王侃管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4134 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 168.73万元 | 0.20% | 42.18万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 454.75万元 | 0.20% | 113.69万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 239.67万元 | 0.20% | 59.92万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 338.30万元 | 0.20% | 84.58万元 | 0.05% |