华夏永利一年持有混合C (013970.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陆晓天基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1080元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5875 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永利一年持有混合(013969) |
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华夏永利一年持有混合C(013970) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-22 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-07-21 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-07-20 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-07-17 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-07-16 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-07-15 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-07-14 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-13 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-07-10 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-07-09 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-07-08 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-07-07 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-06 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-07-03 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-07-02 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-01 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-06-30 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-29 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-06-26 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-06-25 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-06-24 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-06-23 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-06-22 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-06-18 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-17 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-06-16 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-06-15 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-06-12 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-06-11 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-06-10 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-06-09 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-06-08 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-06-05 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-06-04 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-06-03 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-02 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-06-01 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-29 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-28 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-27 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-26 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-25 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-05-22 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-21 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-20 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-05-19 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-05-18 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-05-15 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-14 | 1.1057元 | 1.1057元 |