华夏永利一年持有混合C (013970.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1051元 (2026-02-02) 基金经理陆晓天管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (6020 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永利一年持有混合A |
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华夏永利一年持有混合C(013970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-01-30 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-01-29 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-01-28 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-01-27 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-01-26 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-01-23 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-01-22 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-01-21 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-01-20 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-01-19 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-01-16 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-01-15 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-01-14 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-01-13 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-01-12 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-01-09 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-01-08 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-01-07 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-01-06 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-01-05 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-12-31 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-12-30 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-12-29 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-12-26 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-12-25 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-12-24 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-23 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-12-22 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-12-19 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-18 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-12-17 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-12-16 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-12-15 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-12-12 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-12-11 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-12-10 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-12-09 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-12-08 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-12-05 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-12-04 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-12-03 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-12-02 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-12-01 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-11-28 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-11-27 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-11-26 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-11-25 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-11-24 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-11-21 | 1.0976元 | 1.0976元 |