华夏永利一年持有混合C(013970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-09-16 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-09-15 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-09-14 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-09-11 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-09-10 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-09-09 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-09-08 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-09-07 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-09-04 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-09-03 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-09-02 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-09-01 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-08-31 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-08-28 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-08-27 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-08-26 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-08-25 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-08-24 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-08-21 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-08-20 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-08-19 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-08-18 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-08-17 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-08-14 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-08-13 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-08-12 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-08-11 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-08-10 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-08-07 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-08-06 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-08-05 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-08-04 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-08-03 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-07-31 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-07-30 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-07-29 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-28 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-27 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-07-24 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-23 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-22 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-07-21 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-07-20 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-07-17 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-07-16 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-07-15 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-07-14 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-13 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-07-10 | 1.0953元 | 1.0953元 |