华夏永利一年持有混合C (013970.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陆晓天基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1059元 (2026-04-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (6208 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永利一年持有混合A |
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华夏永利一年持有混合C(013970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-15 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-14 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-04-13 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-10 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-09 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-04-08 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-07 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-03 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-02 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-01 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-31 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-03-30 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-03-27 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-03-26 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-03-25 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-24 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-03-23 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-03-20 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-19 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-03-18 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-17 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-03-16 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-03-13 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-12 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-03-11 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-10 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-09 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-03-06 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-03-05 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-03-04 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-03 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-03-02 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-02-27 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-02-26 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-02-25 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-02-24 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-02-13 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-02-12 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-02-11 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-02-10 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-02-09 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-02-06 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-02-05 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-02-04 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-02-03 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-02-02 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-01-30 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-01-29 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-01-28 | 1.1282元 | 1.1282元 |