估值
净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
华夏永利一年持有混合C
(013970.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金经理
陆晓天
基金类型
混合型
成立日期
2022-01-27
总资产规模
2,511.58万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0944
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.06%
(6538 / 9302)
相关基金:
主从基金:
华夏永利一年持有混合(013969)
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华夏永利一年持有混合C(013970) - 历史资产组合