华夏永利一年持有混合C (013970.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1202元 (2026-01-30) 基金经理陆晓天管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (5890 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永利一年持有混合A |
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华夏永利一年持有混合C(013970) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,614.03万 | 20.89% |
| (其中) 股票 | 3,614.03万 | 20.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.29亿 | 74.72% |
| (其中) 债券 | 1.29亿 | 74.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 755.86万 | 4.37% |
| 4 | 其他资产 | 3.87万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,385.31万 | 8.01% |
| 采矿业 | 306.09万 | 1.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 205.61万 | 1.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 178.31万 | 1.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159.65万 | 0.92% |
| 金融业 | 158.54万 | 0.92% |
| 文化、体育和娱乐业 | 102.31万 | 0.59% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.46%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 318.61万 | 1.84% |
| 非必需消费品 | 311.87万 | 1.80% |
| 保健 | 173.25万 | 1.00% |
| 信息技术 | 137.69万 | 0.80% |
| 工业 | 85.13万 | 0.49% |
| 房地产 | 59.73万 | 0.35% |
| 材料 | 31.93万 | 0.18% |
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