华夏永利一年持有混合C (013970.jj ) 申	基金经理陆晓天基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模2,205.85万元 (2026-06-30) 基金净值1.1190元 (2026-09-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5709 / 9454)
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华夏永利一年持有混合C(013970) - 历史分红派息及拆分数据列表

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