华夏永利一年持有混合C (013970.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陆晓天基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0914元 (2026-06-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (6286 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永利一年持有混合(013969) |
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华夏永利一年持有混合C(013970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-06-10 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-06-09 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-06-08 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-06-05 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-06-04 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-06-03 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-02 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-06-01 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-29 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-28 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-27 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-26 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-25 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-05-22 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-21 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-20 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-05-19 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-05-18 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-05-15 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-14 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-05-13 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-12 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-11 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-08 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-07 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-05-06 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-30 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-29 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-28 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-27 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-24 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-23 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-22 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-21 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-20 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-17 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-16 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-15 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-14 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-04-13 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-10 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-09 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-04-08 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-07 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-03 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-02 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-01 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-31 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-03-30 | 1.0901元 | 1.0901元 |