估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华夏永利一年持有混合C
(013970.jj )
申
基金经理
陆晓天
基金类型
混合型
成立日期
2022-01-27
总资产规模
2,205.85万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1190
元
(
2026-09-16
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.45%
(5709 / 9454)
相关基金:
主从基金:
华夏永利一年持有混合A
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华夏永利一年持有混合C(013970) - 基金投资策略和运作
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