华夏永利一年持有混合C(013970) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 2,205.85万 | 2,017.97万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 2,511.58万 | 2,304.41万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 3,032.43万 | 2,772.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 3,566.38万 | 3,223.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 4,151.48万 | 3,879.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 4,805.79万 | 4,525.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 5,600.55万 | 5,340.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 6,666.71万 | 6,426.36万元 | -- |