华夏永利一年持有混合C (013970.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0920元 (2026-04-03) 基金经理陆晓天管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5781 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永利一年持有混合A |
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华夏永利一年持有混合C(013970) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 3,032.43万 | 2,772.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 3,566.38万 | 3,223.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 4,151.48万 | 3,879.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 4,805.79万 | 4,525.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 5,600.55万 | 5,340.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 6,666.71万 | 6,426.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 8,262.40万 | 7,953.79万元 | -- |