工银瑞和3个月定开债券A (013952.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1032元 (2026-01-29) 基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3630 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞和3个月定开债券C |
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工银瑞和3个月定开债券A(013952) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.1032元 | 1.1254元 |
| 2026-01-28 | 1.1033元 | 1.1255元 |
| 2026-01-27 | 1.1030元 | 1.1252元 |
| 2026-01-26 | 1.1033元 | 1.1255元 |
| 2026-01-23 | 1.1026元 | 1.1248元 |
| 2026-01-22 | 1.1015元 | 1.1237元 |
| 2026-01-21 | 1.1012元 | 1.1234元 |
| 2026-01-20 | 1.1003元 | 1.1225元 |
| 2026-01-19 | 1.0994元 | 1.1216元 |
| 2026-01-16 | 1.0993元 | 1.1215元 |
| 2026-01-15 | 1.0988元 | 1.1210元 |
| 2026-01-14 | 1.0983元 | 1.1205元 |
| 2026-01-13 | 1.0980元 | 1.1202元 |
| 2026-01-12 | 1.0980元 | 1.1202元 |
| 2026-01-09 | 1.0979元 | 1.1201元 |
| 2026-01-08 | 1.0975元 | 1.1197元 |
| 2026-01-07 | 1.0973元 | 1.1195元 |
| 2026-01-06 | 1.0980元 | 1.1202元 |
| 2026-01-05 | 1.0987元 | 1.1209元 |
| 2025-12-31 | 1.0997元 | 1.1219元 |
| 2025-12-30 | 1.0983元 | 1.1205元 |
| 2025-12-29 | 1.0987元 | 1.1209元 |
| 2025-12-26 | 1.0991元 | 1.1213元 |
| 2025-12-25 | 1.0990元 | 1.1212元 |
| 2025-12-24 | 1.0991元 | 1.1213元 |
| 2025-12-23 | 1.0989元 | 1.1211元 |
| 2025-12-22 | 1.0982元 | 1.1204元 |
| 2025-12-19 | 1.0983元 | 1.1205元 |
| 2025-12-18 | 1.0977元 | 1.1199元 |
| 2025-12-17 | 1.0973元 | 1.1195元 |
| 2025-12-16 | 1.0969元 | 1.1191元 |
| 2025-12-15 | 1.0971元 | 1.1193元 |
| 2025-12-12 | 1.0981元 | 1.1203元 |
| 2025-12-11 | 1.0980元 | 1.1202元 |
| 2025-12-10 | 1.0974元 | 1.1196元 |
| 2025-12-09 | 1.0969元 | 1.1191元 |
| 2025-12-08 | 1.0964元 | 1.1186元 |
| 2025-12-05 | 1.0962元 | 1.1184元 |
| 2025-12-04 | 1.0960元 | 1.1182元 |
| 2025-12-03 | 1.0971元 | 1.1193元 |
| 2025-12-02 | 1.0975元 | 1.1197元 |
| 2025-12-01 | 1.0980元 | 1.1202元 |
| 2025-11-28 | 1.0977元 | 1.1199元 |
| 2025-11-27 | 1.0973元 | 1.1195元 |
| 2025-11-26 | 1.0978元 | 1.1200元 |
| 2025-11-25 | 1.0987元 | 1.1209元 |
| 2025-11-24 | 1.0988元 | 1.1210元 |
| 2025-11-21 | 1.0988元 | 1.1210元 |
| 2025-11-20 | 1.0989元 | 1.1211元 |
| 2025-11-19 | 1.0986元 | 1.1208元 |