工银瑞和3个月定开债券A (013952.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1205元 (2026-07-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3209 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞和3个月定开债券C |
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工银瑞和3个月定开债券A(013952) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1205元 | 1.1427元 |
| 2026-07-17 | 1.1208元 | 1.1430元 |
| 2026-07-16 | 1.1202元 | 1.1424元 |
| 2026-07-15 | 1.1204元 | 1.1426元 |
| 2026-07-14 | 1.1202元 | 1.1424元 |
| 2026-07-13 | 1.1199元 | 1.1421元 |
| 2026-07-10 | 1.1205元 | 1.1427元 |
| 2026-07-09 | 1.1205元 | 1.1427元 |
| 2026-07-08 | 1.1207元 | 1.1429元 |
| 2026-07-07 | 1.1203元 | 1.1425元 |
| 2026-07-06 | 1.1204元 | 1.1426元 |
| 2026-07-03 | 1.1195元 | 1.1417元 |
| 2026-07-02 | 1.1196元 | 1.1418元 |
| 2026-07-01 | 1.1194元 | 1.1416元 |
| 2026-06-30 | 1.1206元 | 1.1428元 |
| 2026-06-29 | 1.1216元 | 1.1438元 |
| 2026-06-26 | 1.1203元 | 1.1425元 |
| 2026-06-25 | 1.1201元 | 1.1423元 |
| 2026-06-24 | 1.1192元 | 1.1414元 |
| 2026-06-23 | 1.1191元 | 1.1413元 |
| 2026-06-22 | 1.1195元 | 1.1417元 |
| 2026-06-18 | 1.1199元 | 1.1421元 |
| 2026-06-17 | 1.1192元 | 1.1414元 |
| 2026-06-16 | 1.1187元 | 1.1409元 |
| 2026-06-15 | 1.1170元 | 1.1392元 |
| 2026-06-12 | 1.1170元 | 1.1392元 |
| 2026-06-11 | 1.1162元 | 1.1384元 |
| 2026-06-10 | 1.1169元 | 1.1391元 |
| 2026-06-09 | 1.1181元 | 1.1403元 |
| 2026-06-08 | 1.1190元 | 1.1412元 |
| 2026-06-05 | 1.1194元 | 1.1416元 |
| 2026-06-04 | 1.1203元 | 1.1425元 |
| 2026-06-03 | 1.1194元 | 1.1416元 |
| 2026-06-02 | 1.1201元 | 1.1423元 |
| 2026-06-01 | 1.1200元 | 1.1422元 |
| 2026-05-29 | 1.1195元 | 1.1417元 |
| 2026-05-28 | 1.1192元 | 1.1414元 |
| 2026-05-27 | 1.1193元 | 1.1415元 |
| 2026-05-26 | 1.1176元 | 1.1398元 |
| 2026-05-25 | 1.1163元 | 1.1385元 |
| 2026-05-22 | 1.1156元 | 1.1378元 |
| 2026-05-21 | 1.1160元 | 1.1382元 |
| 2026-05-20 | 1.1162元 | 1.1384元 |
| 2026-05-19 | 1.1163元 | 1.1385元 |
| 2026-05-18 | 1.1150元 | 1.1372元 |
| 2026-05-15 | 1.1144元 | 1.1366元 |
| 2026-05-14 | 1.1146元 | 1.1368元 |
| 2026-05-13 | 1.1148元 | 1.1370元 |
| 2026-05-12 | 1.1142元 | 1.1364元 |
| 2026-05-11 | 1.1138元 | 1.1360元 |