工银瑞和3个月定开债券A (013952.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1130元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3485 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞和3个月定开债券C |
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工银瑞和3个月定开债券A(013952) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-21 | 2023-06-21 | 0.005 元 | 13.04亿 | 652.00万元 | 0.49% | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |