工银瑞和3个月定开债券A (013952.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1253元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3183 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞和3个月定开债券C 、工银瑞和3个月定开债券D |
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工银瑞和3个月定开债券A(013952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1253元 | 1.1475元 |
| 2026-08-24 | 1.1255元 | 1.1477元 |
| 2026-08-21 | 1.1249元 | 1.1471元 |
| 2026-08-20 | 1.1252元 | 1.1474元 |
| 2026-08-19 | 1.1252元 | 1.1474元 |
| 2026-08-18 | 1.1258元 | 1.1480元 |
| 2026-08-17 | 1.1255元 | 1.1477元 |
| 2026-08-14 | 1.1247元 | 1.1469元 |
| 2026-08-13 | 1.1245元 | 1.1467元 |
| 2026-08-12 | 1.1236元 | 1.1458元 |
| 2026-08-11 | 1.1236元 | 1.1458元 |
| 2026-08-10 | 1.1243元 | 1.1465元 |
| 2026-08-07 | 1.1237元 | 1.1459元 |
| 2026-08-06 | 1.1232元 | 1.1454元 |
| 2026-08-05 | 1.1232元 | 1.1454元 |
| 2026-08-04 | 1.1232元 | 1.1454元 |
| 2026-08-03 | 1.1227元 | 1.1449元 |
| 2026-07-31 | 1.1227元 | 1.1449元 |
| 2026-07-30 | 1.1225元 | 1.1447元 |
| 2026-07-29 | 1.1214元 | 1.1436元 |
| 2026-07-28 | 1.1215元 | 1.1437元 |
| 2026-07-27 | 1.1216元 | 1.1438元 |
| 2026-07-24 | 1.1219元 | 1.1441元 |
| 2026-07-23 | 1.1215元 | 1.1437元 |
| 2026-07-22 | 1.1217元 | 1.1439元 |
| 2026-07-21 | 1.1206元 | 1.1428元 |
| 2026-07-20 | 1.1205元 | 1.1427元 |
| 2026-07-17 | 1.1208元 | 1.1430元 |
| 2026-07-16 | 1.1202元 | 1.1424元 |
| 2026-07-15 | 1.1204元 | 1.1426元 |
| 2026-07-14 | 1.1202元 | 1.1424元 |
| 2026-07-13 | 1.1199元 | 1.1421元 |
| 2026-07-10 | 1.1205元 | 1.1427元 |
| 2026-07-09 | 1.1205元 | 1.1427元 |
| 2026-07-08 | 1.1207元 | 1.1429元 |
| 2026-07-07 | 1.1203元 | 1.1425元 |
| 2026-07-06 | 1.1204元 | 1.1426元 |
| 2026-07-03 | 1.1195元 | 1.1417元 |
| 2026-07-02 | 1.1196元 | 1.1418元 |
| 2026-07-01 | 1.1194元 | 1.1416元 |
| 2026-06-30 | 1.1206元 | 1.1428元 |
| 2026-06-29 | 1.1216元 | 1.1438元 |
| 2026-06-26 | 1.1203元 | 1.1425元 |
| 2026-06-25 | 1.1201元 | 1.1423元 |
| 2026-06-24 | 1.1192元 | 1.1414元 |
| 2026-06-23 | 1.1191元 | 1.1413元 |
| 2026-06-22 | 1.1195元 | 1.1417元 |
| 2026-06-18 | 1.1199元 | 1.1421元 |
| 2026-06-17 | 1.1192元 | 1.1414元 |
| 2026-06-16 | 1.1187元 | 1.1409元 |