工银瑞和3个月定开债券A (013952.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1287元 (2026-10-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3115 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞和3个月定开债券C 、工银瑞和3个月定开债券D |
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工银瑞和3个月定开债券A(013952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1287元 | 1.1509元 |
| 2026-10-09 | 1.1276元 | 1.1498元 |
| 2026-10-08 | 1.1271元 | 1.1493元 |
| 2026-09-30 | 1.1273元 | 1.1495元 |
| 2026-09-29 | 1.1285元 | 1.1507元 |
| 2026-09-28 | 1.1273元 | 1.1495元 |
| 2026-09-24 | 1.1276元 | 1.1498元 |
| 2026-09-23 | 1.1267元 | 1.1489元 |
| 2026-09-22 | 1.1267元 | 1.1489元 |
| 2026-09-21 | 1.1263元 | 1.1485元 |
| 2026-09-18 | 1.1261元 | 1.1483元 |
| 2026-09-17 | 1.1255元 | 1.1477元 |
| 2026-09-16 | 1.1255元 | 1.1477元 |
| 2026-09-15 | 1.1252元 | 1.1474元 |
| 2026-09-14 | 1.1249元 | 1.1471元 |
| 2026-09-11 | 1.1249元 | 1.1471元 |
| 2026-09-10 | 1.1252元 | 1.1474元 |
| 2026-09-09 | 1.1254元 | 1.1476元 |
| 2026-09-08 | 1.1253元 | 1.1475元 |
| 2026-09-07 | 1.1255元 | 1.1477元 |
| 2026-09-04 | 1.1253元 | 1.1475元 |
| 2026-09-03 | 1.1253元 | 1.1475元 |
| 2026-09-02 | 1.1246元 | 1.1468元 |
| 2026-09-01 | 1.1249元 | 1.1471元 |
| 2026-08-31 | 1.1243元 | 1.1465元 |
| 2026-08-28 | 1.1240元 | 1.1462元 |
| 2026-08-27 | 1.1239元 | 1.1461元 |
| 2026-08-26 | 1.1249元 | 1.1471元 |
| 2026-08-25 | 1.1253元 | 1.1475元 |
| 2026-08-24 | 1.1255元 | 1.1477元 |
| 2026-08-21 | 1.1249元 | 1.1471元 |
| 2026-08-20 | 1.1252元 | 1.1474元 |
| 2026-08-19 | 1.1252元 | 1.1474元 |
| 2026-08-18 | 1.1258元 | 1.1480元 |
| 2026-08-17 | 1.1255元 | 1.1477元 |
| 2026-08-14 | 1.1247元 | 1.1469元 |
| 2026-08-13 | 1.1245元 | 1.1467元 |
| 2026-08-12 | 1.1236元 | 1.1458元 |
| 2026-08-11 | 1.1236元 | 1.1458元 |
| 2026-08-10 | 1.1243元 | 1.1465元 |
| 2026-08-07 | 1.1237元 | 1.1459元 |
| 2026-08-06 | 1.1232元 | 1.1454元 |
| 2026-08-05 | 1.1232元 | 1.1454元 |
| 2026-08-04 | 1.1232元 | 1.1454元 |
| 2026-08-03 | 1.1227元 | 1.1449元 |
| 2026-07-31 | 1.1227元 | 1.1449元 |
| 2026-07-30 | 1.1225元 | 1.1447元 |
| 2026-07-29 | 1.1214元 | 1.1436元 |
| 2026-07-28 | 1.1215元 | 1.1437元 |
| 2026-07-27 | 1.1216元 | 1.1438元 |