工银瑞和3个月定开债券A (013952.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0980元 (2026-01-12) 基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3778 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞和3个月定开债券C |
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工银瑞和3个月定开债券A(013952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0980元 | 1.1202元 |
| 2026-01-09 | 1.0979元 | 1.1201元 |
| 2026-01-08 | 1.0975元 | 1.1197元 |
| 2026-01-07 | 1.0973元 | 1.1195元 |
| 2026-01-06 | 1.0980元 | 1.1202元 |
| 2026-01-05 | 1.0987元 | 1.1209元 |
| 2025-12-31 | 1.0997元 | 1.1219元 |
| 2025-12-30 | 1.0983元 | 1.1205元 |
| 2025-12-29 | 1.0987元 | 1.1209元 |
| 2025-12-26 | 1.0991元 | 1.1213元 |
| 2025-12-25 | 1.0990元 | 1.1212元 |
| 2025-12-24 | 1.0991元 | 1.1213元 |
| 2025-12-23 | 1.0989元 | 1.1211元 |
| 2025-12-22 | 1.0982元 | 1.1204元 |
| 2025-12-19 | 1.0983元 | 1.1205元 |
| 2025-12-18 | 1.0977元 | 1.1199元 |
| 2025-12-17 | 1.0973元 | 1.1195元 |
| 2025-12-16 | 1.0969元 | 1.1191元 |
| 2025-12-15 | 1.0971元 | 1.1193元 |
| 2025-12-12 | 1.0981元 | 1.1203元 |
| 2025-12-11 | 1.0980元 | 1.1202元 |
| 2025-12-10 | 1.0974元 | 1.1196元 |
| 2025-12-09 | 1.0969元 | 1.1191元 |
| 2025-12-08 | 1.0964元 | 1.1186元 |
| 2025-12-05 | 1.0962元 | 1.1184元 |
| 2025-12-04 | 1.0960元 | 1.1182元 |
| 2025-12-03 | 1.0971元 | 1.1193元 |
| 2025-12-02 | 1.0975元 | 1.1197元 |
| 2025-12-01 | 1.0980元 | 1.1202元 |
| 2025-11-28 | 1.0977元 | 1.1199元 |
| 2025-11-27 | 1.0973元 | 1.1195元 |
| 2025-11-26 | 1.0978元 | 1.1200元 |
| 2025-11-25 | 1.0987元 | 1.1209元 |
| 2025-11-24 | 1.0988元 | 1.1210元 |
| 2025-11-21 | 1.0988元 | 1.1210元 |
| 2025-11-20 | 1.0989元 | 1.1211元 |
| 2025-11-19 | 1.0986元 | 1.1208元 |
| 2025-11-18 | 1.0988元 | 1.1210元 |
| 2025-11-17 | 1.0987元 | 1.1209元 |
| 2025-11-14 | 1.0980元 | 1.1202元 |
| 2025-11-13 | 1.0977元 | 1.1199元 |
| 2025-11-12 | 1.0972元 | 1.1194元 |
| 2025-11-11 | 1.0965元 | 1.1187元 |
| 2025-11-10 | 1.0958元 | 1.1180元 |
| 2025-11-07 | 1.0954元 | 1.1176元 |
| 2025-11-06 | 1.0962元 | 1.1184元 |
| 2025-11-05 | 1.0969元 | 1.1191元 |
| 2025-11-04 | 1.0968元 | 1.1190元 |
| 2025-11-03 | 1.0967元 | 1.1189元 |
| 2025-10-31 | 1.0963元 | 1.1185元 |