工银瑞和3个月定开债券A (013952.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1130元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3485 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞和3个月定开债券C |
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工银瑞和3个月定开债券A(013952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1130元 | 1.1352元 |
| 2026-04-29 | 1.1137元 | 1.1359元 |
| 2026-04-28 | 1.1125元 | 1.1347元 |
| 2026-04-27 | 1.1120元 | 1.1342元 |
| 2026-04-24 | 1.1131元 | 1.1353元 |
| 2026-04-23 | 1.1143元 | 1.1365元 |
| 2026-04-22 | 1.1150元 | 1.1372元 |
| 2026-04-21 | 1.1146元 | 1.1368元 |
| 2026-04-20 | 1.1133元 | 1.1355元 |
| 2026-04-17 | 1.1129元 | 1.1351元 |
| 2026-04-16 | 1.1115元 | 1.1337元 |
| 2026-04-15 | 1.1115元 | 1.1337元 |
| 2026-04-14 | 1.1110元 | 1.1332元 |
| 2026-04-13 | 1.1110元 | 1.1332元 |
| 2026-04-10 | 1.1101元 | 1.1323元 |
| 2026-04-09 | 1.1096元 | 1.1318元 |
| 2026-04-08 | 1.1099元 | 1.1321元 |
| 2026-04-07 | 1.1096元 | 1.1318元 |
| 2026-04-03 | 1.1088元 | 1.1310元 |
| 2026-04-02 | 1.1078元 | 1.1300元 |
| 2026-04-01 | 1.1077元 | 1.1299元 |
| 2026-03-31 | 1.1082元 | 1.1304元 |
| 2026-03-30 | 1.1083元 | 1.1305元 |
| 2026-03-27 | 1.1072元 | 1.1294元 |
| 2026-03-26 | 1.1070元 | 1.1292元 |
| 2026-03-25 | 1.1070元 | 1.1292元 |
| 2026-03-24 | 1.1069元 | 1.1291元 |
| 2026-03-23 | 1.1066元 | 1.1288元 |
| 2026-03-20 | 1.1067元 | 1.1289元 |
| 2026-03-19 | 1.1065元 | 1.1287元 |
| 2026-03-18 | 1.1067元 | 1.1289元 |
| 2026-03-17 | 1.1053元 | 1.1275元 |
| 2026-03-16 | 1.1048元 | 1.1270元 |
| 2026-03-13 | 1.1054元 | 1.1276元 |
| 2026-03-12 | 1.1054元 | 1.1276元 |
| 2026-03-11 | 1.1043元 | 1.1265元 |
| 2026-03-10 | 1.1046元 | 1.1268元 |
| 2026-03-09 | 1.1045元 | 1.1267元 |
| 2026-03-06 | 1.1067元 | 1.1289元 |
| 2026-03-05 | 1.1069元 | 1.1291元 |
| 2026-03-04 | 1.1068元 | 1.1290元 |
| 2026-03-03 | 1.1059元 | 1.1281元 |
| 2026-03-02 | 1.1058元 | 1.1280元 |
| 2026-02-27 | 1.1044元 | 1.1266元 |
| 2026-02-26 | 1.1039元 | 1.1261元 |
| 2026-02-25 | 1.1053元 | 1.1275元 |
| 2026-02-24 | 1.1062元 | 1.1284元 |
| 2026-02-13 | 1.1055元 | 1.1277元 |
| 2026-02-12 | 1.1057元 | 1.1279元 |
| 2026-02-11 | 1.1054元 | 1.1276元 |