工银瑞和3个月定开债券A (013952.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1287元 (2026-10-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3125 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞和3个月定开债券C 、工银瑞和3个月定开债券D |
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工银瑞和3个月定开债券A(013952) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 9.94万元 | 0.30% | 3.31万元 | 0.10% |
| 2026-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 10.68万元 | 0.30% | 3.56万元 | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 30.08万元 | 0.30% | 10.03万元 | 0.10% |