工银瑞和3个月定开债券A (013952.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0980元 (2026-01-06) 基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3709 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞和3个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银瑞和3个月定开债券A(013952) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.68万元 | 0.30% | 3.56万元 | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 30.08万元 | 0.30% | 10.03万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 20.28万元 | 0.30% | 6.76万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |