工银瑞和3个月定开债券A (013952.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1287元 (2026-10-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3125 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞和3个月定开债券C 、工银瑞和3个月定开债券D |
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工银瑞和3个月定开债券A(013952) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 6,654.61万 | 5,938.43万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 6,670.34万 | 6,019.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 6,626.68万 | 6,025.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 6,557.53万 | 6,025.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 6,936.65万 | 6,291.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 7,162.97万 | 6,558.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 7,108.65万 | 6,444.25万元 | -- |