工银瑞和3个月定开债券A (013952.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0993元 (2026-01-16) 基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3736 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞和3个月定开债券C |
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工银瑞和3个月定开债券A(013952) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 6,557.53万 | 6,025.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 6,936.65万 | 6,291.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 7,162.97万 | 6,558.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 7,108.65万 | 6,444.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 6,856.95万 | 6,439.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3,272.56万 | 3,093.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,082.98万 | 4,875.29万元 | -- |