工银瑞和3个月定开债券A (013952.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1058元 (2026-03-02) 基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3604 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞和3个月定开债券C |
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工银瑞和3个月定开债券A(013952) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32% | 0.11% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55% |
| 2025 | 0.24% | -1.03% | -0.20% | 0.74% | -0.14% | 0.35% | -0.32% | -0.70% | -0.27% | 0.74% | 0.13% | 0.18% | -0.31% |
| 2024 | 0.52% | 0.60% | 0.40% | 0.63% | 0.31% | 0.52% | 0.49% | -0.04% | 0.19% | 0.23% | 0.70% | 2.64% | 7.42% |
| 2023 | -0.02% | 0.07% | 0.57% | 0.24% | 0.62% | 0.37% | 0.12% | 0.33% | -0.11% | -0.04% | -0.010% | 0.70% | 2.88% |
| 2022 | 0.23% | 0.09% | 0.14% | 0.19% | 0.21% | 0.13% | 0.37% | 0.31% | 0.02% | 0.33% | -0.51% | 0.36% | 1.87% |