工银瑞和3个月定开债券A (013952.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1287元 (2026-10-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3125 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞和3个月定开债券C 、工银瑞和3个月定开债券D |
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工银瑞和3个月定开债券A(013952) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 工银瑞和3个月定期开放债券 | ||
| 基金主代码 | 013952 | ||
| 运作方式 | 契约型、定期开放式 | ||
| 合同生效日 | 2021-12-13 | ||
| 总份额 | 5,949.64万 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 工银瑞和3个月定开债券A | 工银瑞和3个月定开债券C | 工银瑞和3个月定开债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 013952 | 013953 | 021487 |
| 子基金份额 | 5,938.43万 份 (2026-06-30) | 11.21万 份 (2026-06-30) | |