华商新能源汽车混合A (013886.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理陈夏琼基金类型混合型成立日期2021-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7916元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率324.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.12% (8519 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商新能源汽车混合C |
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华商新能源汽车混合A(013886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-04-24 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-04-23 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-04-22 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-04-21 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-04-20 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-04-17 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-04-16 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-04-15 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-04-14 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-04-13 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-04-10 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-04-09 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2026-04-08 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2026-04-07 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2026-04-03 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2026-04-02 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2026-04-01 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2026-03-31 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2026-03-30 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-03-27 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-03-26 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2026-03-25 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2026-03-24 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2026-03-23 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2026-03-20 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2026-03-19 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2026-03-18 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2026-03-17 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2026-03-16 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-03-13 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2026-03-12 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2026-03-11 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2026-03-10 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-03-09 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2026-03-06 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2026-03-05 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2026-03-04 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2026-03-03 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2026-03-02 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2026-02-27 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2026-02-26 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2026-02-25 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2026-02-24 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2026-02-13 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-02-12 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2026-02-11 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2026-02-10 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2026-02-09 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2026-02-06 | 0.6615元 | 0.6615元 |