华商新能源汽车混合A (013886.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理陈夏琼基金类型混合型成立日期2021-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7070元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率324.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.25% (8630 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商新能源汽车混合C |
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华商新能源汽车混合A(013886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2026-06-25 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-06-24 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-06-23 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-06-22 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-06-18 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-06-17 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-06-16 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-06-15 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-06-12 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-06-11 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2026-06-10 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2026-06-09 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2026-06-08 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-06-05 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2026-06-04 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2026-06-03 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-06-02 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-06-01 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-05-29 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2026-05-28 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-05-27 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-05-26 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-05-25 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-05-22 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-05-21 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-05-20 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-05-19 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-05-18 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-05-15 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-05-14 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2026-05-13 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-05-12 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-05-11 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-05-08 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-05-07 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-05-06 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-04-30 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-04-29 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-04-28 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-04-27 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-04-24 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-04-23 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-04-22 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-04-21 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-04-20 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-04-17 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-04-16 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-04-15 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-04-14 | 0.7785元 | 0.7785元 |